【导读】方正证券、中泰证券、东吴证券、申万宏源、太平洋证券、安信证券、长城证券、中信建投、光大证券、中银国际6月金股汇总。文章最后有华创证券、海通证券、长江证券、国金证券、天风证券6月金股链接。
方正证券6月金★股组合◆ | ||
所属行业 | 股票名称 | 推荐理由 |
计算机 | 东华软件 | 股权ぷ加业务深度整合,东华腾讯携手推广B端云计算服务;腾讯为何选择东华?最大的软件方案与系统集成服务商,技术、客户、服务能力中国第一;东华为何选择腾讯?依∑托腾讯品牌、底层技术、流量变现能力和云计算高市占率改变传统商【业模式;2018年是「中国云服务商MSP崛起元年,行业市场集中度大幅提升的关键契机;东华软件成长的想象空间巨大;以医疗云为例,畅想东华与腾讯云深度合作的想象空间。 |
通信 | 航天信息 | 降价对盈利能力影响逐渐降低;毛利率同比大幅上升,“会员制”推◣行始见成效;?物联网业务规模扩张,项目周期导致经营性现金流入减少,营业周↓期增长;?发票数据助贷业务活力逐渐释放,未来业绩兑现可期。 |
文化传媒 | 分众传媒 | ?楼宇媒体增长提速,迈入新增长时代,议价能力↑强,营业成本控制良好,毛利率大幅提升,费用控制良ζ好,销售人均产出提升,扣非净利润率提升?4.8?个百分点;?FY17?媒体资源增长稳健,18Q1?框架下沉速度显著提升,为后续增长提供动力;对单一行业依赖进一步减弱,百花齐放,客户结∞构优化,持续获大客户认可。 |
食品饮料 | 口子窖 | 业绩大超预期,次高端价位爆发;一季度延续高增长态势,省外区域成长明朗化,未来具备想象空间;次高端逻辑持续验证,口子窖☆充分受益。 |
食品饮料 | 古井贡酒 | 省内市场增长亮眼,黄鹤楼完成预期业绩;安徽省内迎』来升级大行情,古井和口子窖双双受益;业绩已经步入持续增长通道,未来高增长可期。 |
机械 | 徐工机械 | “内修文德”,持续投入研发、加强管控水平为长期发→展打造基石;“外治武备”,新产品、新模式、新地区为长期发展打造多重增长极。 |
基础化工 | 华鲁恒升 | 公司是煤化工领域标杆企业;主※要产品价格提升,带动业绩▂增长;醋酸进入景气周期,价格有望高位维持;煤制乙二醇打开公司成长空间。 |
基础化工 | 扬农化工 | 杀虫剂量价齐升带动业绩大幅上行;菊酯景气维持,业绩有望继续提⌒升;新一轮▲投资在即,长期增长将接力。 |
医药生物 | 华东医药 | 受益于医保叠加营销渠道下沉,工业版块保持高增长;营销渠道进一步下沉,积极布局基层和OTC;研发进展顺利,在研品种储备丰富为公司提供长效发展动力;两票制加速公司医药商业整合,增速逐渐回暖→。 |
医药生物 | 恩华药业 | 激励覆盖面㊣ 较广,业绩考核条件保障公司未来持续稳定成长;提高自主研发能力与新型高端制剂技术引进并行,有望进一步丰富公司在研管线;潜力产品放量,业绩进入加速释放。 |
中泰证券6月金股↘组合 | ||
所属行业 | 股票名称 | 推荐理由 |
食品饮料 | 伊利股份 | 乳制品行业景气度持续▓,继续看好双寡头伊@利、蒙牛。 |
传媒 | 分众传媒 | 降杠杆的宏观大背景下,需重点关注企业自身“造血”功能,拥有良好现金流的企业将获得更多的估值溢价。 |
家电 | 青岛海尔 | 产品结构升级带来盈利能力提升,利润增速高于收入。根据4月份数据,空调、冰箱、洗衣机内销平均价格持续走高,龙头价格提升幅度高于行业平均,逻辑〓持续兑现。 |
机械 | 杰瑞股份 | 原油价格短期波动不改长期趋势,回调创造投资机会;持续战略看好油服。 |
轻工 | 迪欧家具 | 把握消费行情,推荐家居板块,建议继续重点配置全屋定制与软体家居板块,行业增长格局清ζ 晰。 |
农林牧渔 | 正邦科技 | 坚定推荐低估值养猪股,价值拐点显著。另外,我们延续加配后周期饲料板块的建议。饲料销量依旧保持了较好的同比增速,量增趋势显著。业绩保障带来相对的安全边际,板块在盈利兑现阶段,估值较低。 |
商贸零售 | 苏宁易购 | 基本面★持续向好,双线模式占优,物流金融服务迎来放量增长。 |
医药生物 | 复星医药 | 行业策略∴上,医药行业不论大小,论质地,看好优质公司,各子行业龙头公司。去年医药行业也有风格,大企业普遍表现好于小企业。 |
建材 | 海螺水泥 | 水泥会是这个六月份价格表现最强的建材细▓分品种,史上最╳严格的夏季错峰生产即将执行,而行业整体库存水平在前期产能严控和约束的情况下,也为近年最低水平。我们有理由相信六月部分区域的水泥价格可能不降反升,而整体水泥的价格水平将有望在四季度迎来新高。 |
钢铁 | 宝钢股份 | 周期性板块的回暖目前需要等待政策组合进一步调整,若调整后板※块可以选择。 |
东吴证券6月金股组◢合◆ | ||
所属行业 | 股票名称 | 推荐理由 |
非银 | 东方财富 | 1)盈利模式转变带来潜在盈利空间一个量级的跨越;2)流量优势+成本优势,打造零售证券业务龙头;3)成长性最佳的科技券商,持续推荐。 |
纺织服装 | 富安娜 | 1)家纺主业:线下增长成为亮点。18全年▅来看在原有2000家门店基础上计划开店200家,进一步覆盖沿海及经济发达省份三线城市及部分空▲白的二线城市。2)富安娜美家家居业务有序发展。 |
轻工 | 美克家居 | 1)极致生活品质的提供者。目前公司六大品牌矩阵差异化布局,乘消费升级之东风有望齐发力。公司已经迎来最好的投资时代。2)美克美家发▽展渐入佳境:目前美克美家的』产品套系梯队清晰,设计品牌Caracole口碑良好;引①入工作室(250-500平)和生活艺术馆(25000平),多渠道进行引流。3)A.R.T.主副品牌放量可期。 |
社会服务 | 腾邦国际 | 1)机票龙头,把握行业整合契机快速做大;2)大旅游生态圈:以机票业务优势切入出境游,渠道拓展提升获客ω 能力;3)金融业务深∑挖主业需求。拥有金融全牌照,延续稳步发展的良好趋势(17年?+28.74%),以供应链金融为为主,风险较小。 |
机械 | 晶盛机电 | 1)存量订单38.7亿锁定18年业绩高增长。2)大客户中环半导体硅片扩产超预期,半导体订单有望落地。3)光伏下游扩产热情不减,设△备龙头显著受益。4)450公斤级蓝宝石晶体▆面世,新材料前○景可期。 |
电新 | 汇川技术 | 1)智能制造之王:工控超越制造,龙头超越周期。2)电动车之王:龙头风范初显,未来可能持续超预期成长。 |
化工 | 新奥股份 | 1)依托技术创新和天然气市场优势,定位清洁︾能源中上游。2)以煤为基,煤●炭及煤化工业务提供重要的业绩支撑。3)以气为本,LNG板块有望成为发展〓新引擎。4)以工程为矛,工程公司是实现战略目标的重要抓手。5)以技术为盾,煤气化项目的投产值得重点关注。6)以药为辅,生物制药业务仍有提升空间∏。 |
文化传媒 | 分众传媒 | 1)一季报超々预期,验证行业景气度。2)拟¤推出不超过30亿回购计划、彰显公司对未来发展信心十足。 |
电子 | 天通股份 | 1)材料:a)磁材?在无线充电、数据中心、车载、NFC?等新应用的带动下,高端磁材迎来较大需求,随着公司产能不断向高端应用切换,我们预计软▂磁材料业务将继续增长。b)蓝宝石晶体?在LED保持高☆景气度下,下游芯片↑厂产能持续扩张,蓝宝石衬底需求旺盛,公司自研优质长晶炉,配合先进长晶工艺,产能有望快速释放。c)压电晶体?受益5G和载波△聚合,射频滤波器需求即将爆发,目前滤波器和晶体材料都被日美厂商垄断,国产替代正ㄨ当时。2)装备:a)粉体材料设备?通过控股新天力,完成成型、烧结等核心环节布局。b)晶体材料设备?受益LED芯片以及光伏单晶硅大规模扩≡产,长晶炉需求旺盛。c)半导体设备?CMP样机即将№进入验证环节,有望充分受益大陆晶圆建厂潮和设备国产化趋势∏。d)显示设备?中国面板厂崛起,以及?OLED、大尺寸?LCD?产线的建设,国产设备迎来最佳成长契机。 |
通信 | 凯乐科技 | 1)产业结构调整助力业绩快速上升。2)紧抓【核心客户,力推产业布√局,专网通信继续高歌猛进。3)量子通信助力专网,抢占信→息安全制高点。6亿募投项目+科大国盾技术支撑,公司在量子通信布局坚决,与通信专网业务融合◢有望开辟新的发展空间。 |
申万宏源6月金股组合 | ||
所属行业 | 股票名称 | 推荐理由 |
计算机 | 广电运通 | 金融︻服务方面,新人董事长大力推进新业↑务,上半年已经实现多项订单,将继续保持40%以上的增速;银行机具方面,受益于银行网店的改造,一季度实现了十倍出货,预计这一趋势还卐将延续全年。 |
军工 | 中航沈飞 | 军品ξ采购提前,公司订单饱满,预收√账款高达110亿,业绩迎来释放々期;特定军品价格调整带来净利率提升,叠加追溯补偿,公司业绩弹性高;大股东深度参与定增,股权♂激励预期强烈,构成短期催▃化。 |
食品饮料 | 伊利股份 | 大众消费复苏◥多方位验证,预计公司2018Q2将在去ζ 年高基数的基础上,继续实现双位数增长;食品普●涨行情下公司预期回落,估值优势凸显,董事长现身打破谣言,股价有望打开向上通道。 |
电新 | 福能股份 | 成功转⊙型清洁能源发电运营商,风电机组装机在未『来3年有望保持30%的复合增々长;传统火电业务受□益于煤价下跌,盈利能力回升,预计未来三年业绩平均增速在20%以上。 |
新能源 | 当升科技 | 新能源汽车下游放量,中游强调科技创新和产品升级。公司是国内技术最强的三元正极材料供应商,镍钴锰811最早通过LG、SK等客户认证,且于ㄨ近期宣布10万吨扩产规划,打开中长期业绩向上通道。 |
医药生物 | 国际医学 | 各类资产价值总☉和接近市值,安全边际充足;未来3至5年,新医院逐步落成,床位数有望从目前的1000张,大幅增长至8600张,成长性优】异。 |
电子 | 太极实业 | 半导体业务良性发展,开始贡◥献利润;晶圆厂、无尘室的EPC业务◣业绩有望在三季度释放,构成短期催化;半导体行业符合国家中长期战略发展方向,有望享受政策红利。 |
建筑工程 | 中国化学 | 公司2018Q1收入同比增长45%超←市场预期,验证行业高景气;煤油价差扩↓大,煤化工投资意愿加强,化工固定资产投资复苏明显;2017年新管理层上任动力充足,公司业绩有望持续超预期。 |
交运港口 | 中远海控 | 运力的单月供给同比增速逐月下降,旺季运价上涨有望超市场预期;美国固体废物进口限制解除,美线回程货〗有望量价齐升;大船交付即将完毕,未来3年行业供需格局逐步好转,业绩弹性』有望释放。 |
电力 | 龙源电力 | 高电价、高利用小时数的海上风电项目在2018年大规模投产,带来业绩增量,目前估值优势明显。 |
太平洋证券6月金股组合 | ||
所属行业 | 股票名称 | 推荐理由 |
计算机 | 美亚柏科 | 电子取证产品⌒ 在刑侦业务逐步落地,应用不断下沉,有望保持在30%左右高增长;,是除了网安大数据平台的另一迅速增长业务,城市大数据平台逐步落地,大数据业务处于快速成长期。总体来看,公司业务处于行业高景气期,持■续快速增长可期。 |
计算机 | 航天信息 | 主营业务多方式对冲降价稳定增长,发票贷业务放量在即。 |
计算机 | 石基信息 | 流量▽和卡位高壁垒价值变现能力强,规模效应产出快。 |
军工 | 菲利华 | 目前半导体和军品业务订单已经明显增长,未来将持续受益于光通讯、半导体产业的高景气度,航空航天产业对高端石英纤维材料的需求量也将不断增长,公司石英玻♂璃材料和石英玻璃制品产≡量均具备继续增长空间。 |
食品饮料 | 张裕A | 年轻的新管理团队到位,更注重收入和利润增长。销售人员薪酬、经销商体系调整,激励更加有效。产品优化,全球化布局品牌和产能完毕,深耕三四线♂城市。进口市场从野蛮生长到趋于理性,消』费者认知提升,国产优势品牌迎来◥新机遇。公司去年结束2011年以来的五年下滑,今年加速增长,2019年收入有望达到历史最高点的60多亿,利润弹性有望超预期。当前估值仅25倍,明年利润弹性释放↙,不足20倍,对标食品、啤酒等的▂三四十倍估值,有大机会。关键是景气度加速回升。 |
电新 | 阳光电源 | 光伏逆变器龙头地位稳固,电站系统与储能业务开疆辟土高增长。近期光伏悲观情绪到底,价值低估尽显配置良机。 |
机械 | 双环传动 | 公司自动变速箱齿轮和RV减速器齿轮】业务未来几年有望保持高速增长态势,18-19年估值仅20/13倍。 |
机械 | 诺力股份 | 智能物流行业集大成者,本部叉车业务々业绩拐点有望逐步确认。 |
医药生物 | 海正药业 | 昔日王者,历史拐点。 |
胜宏科技 | 增长最迅速、最纯正的PCB智能&绿色制造标的。 | |
有色 | 中钨高新 | 硬质合金属于后周期品种,当前迎来黄金期,传统需求回暖,高端需求爆发,公司订单饱满。 |
石化 | 通源石油 | 受益国际油价持续超预期◥,油服行业向上拐←点确定,公司弹性最大,18年利润大幅增长。 |
汽车 | 新泉股份 | 客户结构优质(31%吉利、20%上汽乘用车),预计18年吉利、上汽乘用车销量分别增长27%和35%+。下半年还将有多宽新泉配套的♀新车型上市,公司业绩增速有望持续提高(18Q1+38%),目前,新泉股份18年动态估值仅16倍,业绩增速30%以上,回调是非常好的买点! |
安信证券6月金股组合 | |
所属行业 | 股票名称 |
计算机 | 超图软件 |
通信 | 烽火通信 |
文化传媒 | 百洋股份 |
军工 | 新研股份 |
非银 | 中国太保 |
煤炭 | 陕西煤业 |
食品饮料 | 口子窖 |
轻工 | 中顺洁柔 |
电新 | 杉杉股份 |
家电 | 荣泰健康 |
机械 | 天通股份 |
基础化工 | 国恩股份 |
农林牧渔 | 民和股份 |
长城证券6月金股组合 | |
所属行业 | 股票名称 |
计算机 | 中国长城 |
非银 | 中信证券 |
食品饮料 | 伊利股份 |
新能源 | 金风科技 |
化工 | 皖维高新 |
化工 | 合盛硅业 |
纺织服装 | 海澜之家 |
医药生物 | 翰宇药业 |
汽车 | 上汽集团 |
公共事业 | 华电国际 |
中信建投6月金股组合 | |
所属行业 | 股票名称 |
计算机 | 用友网络 |
通信 | 亿联网络 |
食品饮料 | 贵州茅台 |
轻工 | 迪欧家具 |
机械 | 三一重工 |
化工 | 鲁西化工 |
纺织服装 | 安正时尚 |
医药生物 | 上海医药 |
医药生物 | 安图生物 |
环保 | 碧水源 |
建材 | 科顺股份 |
建材 | 伟星新材 |
钢铁 | 三钢闽光 |
汽车 | 银轮股份 |
银行 | 上海银行 |
旅游酒店 | 长白山 |
光大证券6月金股组合 | |
所属行业 | 股票名称 |
通信 | 烽火通信 |
军工 | 中航沈飞 |
新能源 | 南洋股份 |
家电 | 青岛海尔 |
化工 | 恒力股份 |
纺织服装 | 新野纺织 |
医药生物 | 长春高新 |
电子 | 三环集团 |
有色 | 锡业股份 |
房地产 | 保利地产 |
中银国际6月金股组合 | |
所属行业 | 股票名称 |
文化传媒 | 光迅科技 |
文化传媒 | 分众传媒 |
煤炭 | 陕西煤业 |
食品饮料 | 舍得酒业 |
轻工 | 我乐家居 |
机械 | 精测电子 |
化工 | 浙江龙盛 |
医药生物 | 康美药业 |
建材 | 建研集团 |
汽车 | 银轮股份 |
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